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長江養(yǎng)老保險股份有限公司研究部總經(jīng)理李慧勇:股比債強,滬深300有望迎來千點大漲|焦點精選

2023-01-31 19:42:31   來源:證券市場紅周刊

(原標題:長江養(yǎng)老保險股份有限公司研究部總經(jīng)理李慧勇:股比債強,滬深300有望迎來千點大漲)

紅周刊 特約丨李慧勇


【資料圖】

2022年市場主線邏輯是超預期的國內(nèi)經(jīng)濟壓力(疫情、地產(chǎn)債務危機)和超預期的美聯(lián)儲加息。展望2023年,受益于防疫和地產(chǎn)政策明確轉(zhuǎn)向、美聯(lián)儲加息近尾聲等積極變化,經(jīng)濟基本面大概率好于2022年。參考新加坡、中國香港等亞洲經(jīng)濟體疫情防控調(diào)整后J曲線效應,開放初期存在一個季度左右的負面沖擊,隨后經(jīng)濟將進入復蘇趨勢。

風險資產(chǎn)受益明顯

結(jié)構上,目前消費距離疫情前趨勢水平存在17%的差距,疫情負面沖擊消退后,被壓抑的消費需求存在釋放空間。地產(chǎn)政策拐點明確,對經(jīng)濟的負面拖累有望減輕,目前仍需等待地產(chǎn)基本面數(shù)據(jù)的拐點。政策支持下,基建投資和制造業(yè)投資將保持較高增速。出口是中國經(jīng)濟面臨的短期逆風。預計2023年有望實現(xiàn)5%左右的增長,節(jié)奏上前低后高(剔除基數(shù)因素)。

從世界經(jīng)濟來看,主流觀點是全球經(jīng)濟增長可能顯著放慢,在高通脹和政策滯后影響的作用下,美歐增長率可能下降到零左右。增長下降的壓力將倒逼貨幣當局放慢緊縮的步伐。盡管目前尚無降息的預期,但貨幣緊縮邊際放緩毫無疑問將極大地緩解新興市場貨幣貶值和資金流出的壓力。上述國內(nèi)和國際環(huán)境的改變將使得風險資產(chǎn)顯著受益。這和2022年的情形正好相反。就商品而言,中國定價的商品將受益于經(jīng)濟增長的恢復。就股債而言,股票顯著好于債券。就債券內(nèi)部而言,信用、轉(zhuǎn)債要優(yōu)于利率。

迎接千點大漲

債券方面,2022年11月防疫和地產(chǎn)政策變化引發(fā)債市顯著調(diào)整,10年國債收益率從2.6%回升至2.9%,處于歷史16%分位,信用利差從歷史1%分位回歸至30%-40%分位。2023年經(jīng)濟同比增長將明顯好于2022年,對應2023年利率中樞高于2022年,預計2023年10年國債波動空間2.7%-3.2%??紤]到中國經(jīng)濟可能面臨世界經(jīng)濟和出口回落等不確定性影響,債市波動仍然會比較大。

股票方面,2022年A股的下跌主要受到疫情、美聯(lián)儲加息、俄烏戰(zhàn)爭、基本面下行幾個主要因素影響的拖累,2023年這幾個因素不同程度好轉(zhuǎn)。首先企業(yè)盈利增速將邊際回升;其次,股票估值已經(jīng)十分具備性價比。另外從政策層面,政策方向明確,已經(jīng)展現(xiàn)出新的經(jīng)濟氣象,也將決定股票市場氣象。我們對股票市場持樂觀的態(tài)度。以滬深300為例,很有可能看到1000點以上的上漲。

歷次股市修復都經(jīng)歷估值修復、業(yè)績修復到估值和業(yè)績雙重修復三個階段。目前是估值修復階段,這三個階段的修復能否漸次展開,二季度非常關鍵。美聯(lián)儲政策拐點、國內(nèi)基本面回升、平臺經(jīng)濟支持政策出臺等值得關注。和我們對大勢修復的判斷一致,2023年在板塊配置上我們會首選修復彈性最大的領域。一是跌幅大,二是直接受益基本面改善。港股、科創(chuàng)、TMT、醫(yī)藥、金融這五個領域非常符合這兩個要求,值得重點關注。

(風險提示:投資有風險,入市需謹慎。文章僅代表作者個人觀點,不代表《紅周刊》立場。) 

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【CNMO新聞】哪個買車人不想要一輛保時捷呢?但保時捷不是想買就能買,其昂貴的售價勸退了很多人。不過,日前有博主發(fā)現(xiàn),1月30日,銀川保時捷

當前看點!姐弟墜亡案被告上訴_姐叫那英

1、那辛,原名那辛,是中國大陸著名歌手那英的姐姐兼經(jīng)紀人,電視綜藝《中國好聲音》、《蒙面唱將》的創(chuàng)始人。從1988年開始

張翰不一樣的美男子鄭爽_張翰不一樣的美男子

1、本來是童雨晨的,但是因為遠樹在實驗室里面突然電磁力發(fā)作,李伊看見趕緊抱住遠樹,然后被雨晨看見了,然后應該雨晨去遠樹家剛好李伊來了。

我開著瑪莎拉蒂吃著“雞”

我本是這個世界上最溫柔的女子,直到我點開了《和平精英》。幾千沙場,幾千狙,都沒能狙中我的心。

天天快資訊丨寧武:義寫春聯(lián)送溫暖 濃濃墨香迎新春

為傳承和弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,營造歡樂喜慶、文明祥和的節(jié)日氛圍,近日,山西忻州市寧武縣委宣傳部、縣文聯(lián)聯(lián)合書協(xié)、作協(xié)、美協(xié)共同組織開展“

出境游開放沖不沖?意大利蘭博基尼博物館重新開放,慶品牌60周年

2023年對蘭博基尼來說是個十分特殊的年份。這家位于意大利圣阿加塔-博洛涅塞的超級跑車品牌即將迎來60歲生日,為了更好的迎合周年慶活動,蘭博

設計風格迥異 捷途硬派SUV T-1量產(chǎn)版官圖發(fā)布_天天日報

捷途硬派SUVT-1量產(chǎn)版官圖發(fā)布。該車頂部大量的直線突出了越野元素,其中引擎蓋隆起造型體現(xiàn)出硬派越野SUV的特征。-更多汽車資訊來自網(wǎng)通社。

阿爾法·羅密歐全新純電轎車渲染圖曝光-天天頭條

阿爾法·羅密歐全新純電轎車渲染圖曝光。新車預計將基于800V架構打造,最大輸出功率可達800馬力。據(jù)悉,該車有望在2024年正式亮相。-更多汽車

當前時訊:合肥少荃體育中心預計2023年底建成 總占地250畝、投資11億元

該項目建成后,少荃體育中心的體育館將成安徽省內(nèi)體量最大、功能最全的體育館;目前體育館、全民健身中心及配套設施已完成封頂,預計2023年底

漢商集團累計支付資金近4000萬元回購325萬股公司股份_全球熱聞

該公司截至2023年1月31日,通過集中競價方式累計回購公司股份數(shù)量為3,251,800股,占公司總股本的比例為1 10%。

世界微速訊:深交所致函泛??毓?要求說明民生信托計提預計負債情況

結(jié)合各項目的資金提供方、資金使用方、具體的資金流向、上市公司承擔的賠償責任等,說明是否存在或變相導致上市公司資金被控股股東或者控股股

恒指1月上漲10.42% 為2010年以來第五大月度漲幅

上證報中國證券網(wǎng)訊(記者唐燕飛)2023年1月行情宣告收官,恒生指數(shù)全月上漲10 42%,為2010年以來第五大月度漲幅。恒生國企指數(shù)全月上漲10 74%,

世界速遞!惠譽:公租房計劃有助于穩(wěn)定房地產(chǎn)投資和房價

在住房需求大于供應的大城市,公租房可以在一定程度上穩(wěn)定市場租賃價格,從而降低購房者的住房投資預期回報。

西安:將建立總規(guī)模不低于1000億元的重點產(chǎn)業(yè)鏈基金集群-當前要聞

《方案》還稱推動投資提速加力,緊盯1103個重點項目建設,滾動式策劃儲備中央預算投資項目、地方政府專項債券項目和政策性開發(fā)性金融工具項目

世界今亮點!恒隆對今年香港樓市審慎樂觀

在需求持續(xù)的情況下,希望有平穩(wěn)發(fā)展。

廣州合景控股完成發(fā)行7億元中期票據(jù) 利率4.5%|當前看點

本期債券簡稱“23廣州合景MTN001”,實際發(fā)行總額7億元,期限3年,起息日2023年01月30日,發(fā)行利率4 5%。

天天觀點:顧家家居:顧家集團及其一致行動人累計質(zhì)押股票2.35億股

顧家集團及其一致行動人合計持有顧家家居3 95億股股票,占顧家家居總股本的48 02%。本次部分股票解除質(zhì)押及再質(zhì)押后,累計質(zhì)押股票2 35億股。

宋都股份擬延期至2月4日前回復浙江證監(jiān)局問詢函

1月31日,宋都基業(yè)投資股份有限公司公告稱,延期回復浙江證監(jiān)局問詢函。

路勁:用于結(jié)算2023年2月到期債券的相關資金已匯出

截至公告發(fā)布之日,ROADKG7 87502 01 23(“2019票據(jù)”)的未償本金金額為343,000,000美元,到期(不包括到期日)應計利息為13,505,625美元。

3·15汽車紅黑榜|我們緊握“錘子把” “地鼠”害人砸暈它 世界視訊

3·15汽車紅黑榜|我們緊握“錘子把”“地鼠”害人砸暈它

世界今亮點!觀致新增多則被執(zhí)行人信息 執(zhí)行標的合計2.5億元

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焦點滾動:必看:2023年全球主要國家新能源汽車政策一覽 | 汽車商業(yè)評論

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世界百事通!從年輕人最愛到大叔本尊 哈弗H6成也顏值敗也顏值?

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全球熱消息:9945678洪磊喊麥手機版_9945678

1、用影音嗅探專家(網(wǎng)上有很多的)就能知道歌曲真實地址,然后QQ音樂上點添加---添加網(wǎng)絡URL,url填剛才影音嗅探獲得的地址。2、歌名歌手,可

朔州市大醫(yī)院正式開診-全球熱推薦

近日,朔州市大醫(yī)院開診儀式舉行。朔州市大醫(yī)院位于朔城區(qū)廣安東街,是省、市重點工程,按照國家三級甲等綜合醫(yī)院標準建設。該院集醫(yī)療、教學

全球快報:2+2+3七座布局 網(wǎng)通社獨家獲得疑似魏牌MPV諜照

網(wǎng)通社獨家獲得疑似魏牌MPV諜照,新車外觀整體造型十分方正,前臉直瀑式的進氣格柵氣勢十足。車輛采用2+3+3的7座布局,內(nèi)飾采用時下流行的雙聯(lián)

牛年祝福語順口溜英語_牛年祝福語順口溜-焦點報道

1、新年到了,快樂的雪花會漫天飛舞,幸運星會閃閃發(fā)光,祝福你。我真誠地問候你,對你微笑。祝你事業(yè)蒸蒸日上,財源廣進,一路

保時捷911Facelift以敞篷車和雙門轎跑車的形式被窺探兩者都共享數(shù)字短跑_報道

保時捷即將對整個911系列進行改款,這意味著這款標志性車型的所有版本都將進行類似的改動。自然地,由于911系列中的變體之

中原:香港2023全年住宅量落成量維持2萬多伙_環(huán)球報道

又預計未來私樓供應平穩(wěn),2023年起維持每年2萬個的水平。

日產(chǎn)汽車公司與雷諾集團就新合作基礎達成里程 環(huán)球觀速訊

日產(chǎn)汽車公司與雷諾集團就新合作基礎達成里程碑,此次討論在“重塑合作伙伴關系”、“提高戰(zhàn)略敏捷性”及“加速提升運營效率”三個方面達成共

文旅部:五地入選國家級文化生態(tài)保護區(qū)

國家級文化生態(tài)保護區(qū)的名單如下:黔東南民族文化生態(tài)保護區(qū)、客家文化生態(tài)保護區(qū)、大理文化生態(tài)保護區(qū)、陜北文化生態(tài)保護區(qū)、晉中文化生態(tài)保

世界熱門:南京新工投資集團任命賈晨為公司總經(jīng)理、董事等職務

據(jù)1月31日公告,該公司總經(jīng)理職務作出了調(diào)整,任命賈晨為公司總經(jīng)理、董事、黨委委員、副書記,免去王雪根總經(jīng)理職務。

全球觀天下!萊坊: 內(nèi)地重新通關 中小型寫字樓的需求不斷增加

由于外部不確定性,預計零售物業(yè)的租金將繼續(xù)受壓并下跌0%至5%。

江蘇如皋雙群村丁香花園小區(qū)已流拍 起拍價1.95億元

坐落于江蘇省如皋市東陳鎮(zhèn)雙群村15、21組地段丁香花園小區(qū)國有土地面積41625平方米,國有土地使用權權證號:皋國用(2014)第821030034號,評

世界快播:中國物流成立中物酒倉供應鏈管理公司 注冊資本5億元

新成立公司經(jīng)營范圍包括供應鏈管理服務;道路貨物運輸站經(jīng)營;國內(nèi)貨物運輸代理;食品銷售等。

恒隆希望今年零售銷售有機會打破歷史記錄|每日時訊

今年中國經(jīng)濟表示應該不錯,因去年基數(shù)低,加上中央出臺政策支持;經(jīng)濟和消費者的信心將恢復。

蘇州2022年GDP為23958.3億元 同比增長2.0%

根據(jù)省統(tǒng)計局統(tǒng)一核算,2022年蘇州全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值23958 3億元,按可比價格計算比上年增長2 0%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)投資2691 4億元,比上年

電腦自動重啟是什么原因?電腦重啟快捷鍵是什么?

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美國有車主加25萬美元提保時捷911:世界快訊

加價提車這個事情不單在國內(nèi)有,在國外也有。這次有美國的朋友在網(wǎng)絡上發(fā)了一張保時捷的提車單據(jù)的照片。照片顯示美國加州有買家加價25萬美元

熱文:送別2022! “滌蕩”當頭盤點 汽車產(chǎn)業(yè)CSR篇(下)

送別2022!“滌蕩”當頭盤點汽車產(chǎn)業(yè)CSR篇(下)

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1、登陸手機騰訊網(wǎng),里面有書城。2、或者玩手機家圓的,可以在頁面最底下登陸騰訊導航就可以進入。3、電腦也可以登陸,搜索qq書城ebook qq com

衛(wèi)士家族全面集結(jié) 路虎衛(wèi)士75周年傳奇版開啟預售

相信每個人都有自己的DreamCar,你的DreamCar是誰?我自己的是路虎衛(wèi)士。最近呢我的DreamCar也是上新了,讓我更新了自

精彩看點:聯(lián)合重卡&聯(lián)合動力出征儀式在蕪湖生產(chǎn)基地舉行

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天天觀天下!工會“兩節(jié)”“送溫暖”活動籌集慰問款物7027萬余元

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當前速讀:海南:爭取全省萬元GDP能耗比2020年下降13% 加快發(fā)展超低能耗建筑

近日,海南省人民政府日前印發(fā)《海南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》,提出到2025年,海南全省萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13%,能源

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汽車冷卻液在哪個位置?汽車冷卻液位于發(fā)動機艙的右側(cè)的冷卻液罐里,如上圖所示,通常在冷卻液的水壺邊上可以看到上下限刻度,分別用MAX、MI

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汽車冷卻液不足會造成什么影響汽車冷卻液不足會造成:發(fā)動機過熱警報、發(fā)動機的內(nèi)部零件過早損壞、供暖系統(tǒng)無法使用、發(fā)動機功率下降、增加

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YN是什么部隊車牌YN是南京軍區(qū)野戰(zhàn)部隊車牌,Y代表野戰(zhàn)部隊,N代表南京軍區(qū)。其他軍用車牌照有:NA南京軍區(qū)司令部、NB南京軍區(qū)政治部、NC南

私家車15年以后每年檢幾次?私家車年檢要帶什么資料?

私家車15年以后每年檢幾次私家車15年以后每年檢一次。之前的規(guī)定,超過15年的私家車是需要一年審核2次,不過在2022年的10月份,國家已經(jīng)取

堅持用戶至上,擁抱新能源時代紅旗品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型看點十足

當下,各行各業(yè)都在爭相推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,期望以創(chuàng)新和前瞻,在這條賽道拔得頭籌。汽車行業(yè)更是如此,各大品牌都在積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。去年

從讓理想飛揚,到夢想點亮未來,紅旗品牌吹響新能源號角

新年肇始,萬象更新。黨的二十大勝利召開后,我國迎來了全面建成社會主義現(xiàn)代化強國,實現(xiàn)第二個百年奮斗目標新征程的新起點。在新格局與新

紅旗H6亮相廣州車展 改變B級轎車市場的創(chuàng)新之作

隨著2022廣州國際汽車展的開幕,不少汽車品牌都在本次車展中亮相了新款車型。其中,一汽紅旗全球首發(fā)的全新B+級轎車紅旗H6頗為引人注目。根

旗領風尚 紅旗H6廣州車展全球首發(fā)

12月30日,紅旗H6全球首發(fā)儀式在2022廣州國際汽車展現(xiàn)場盛大舉行。中國第一汽車集團有限公司董事、黨委副書記王國強出席儀式現(xiàn)場并致辭,向

兔年生肖酒持續(xù)創(chuàng)新 五糧濃香的“底氣”和“心氣”

五糧濃香公司在上海發(fā)布癸卯兔年生肖酒,并將其定位為高價值、稀缺資源性產(chǎn)品,顯示了深耕賽道,持續(xù)提升價值的決心。隨著歲末年初的臨近,

鴻星爾克是上市公司嗎?鴻星爾克屬于什么檔次?

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綠地集團是國企嗎?綠地集團總部在哪里?

綠地集團是國企嗎綠地集團不是國企。是國資控股的混合所有制上市公司,是中國第一家也是目前唯一一家躋身《財富》世界500強的只以房地產(chǎn)為

存折能異地取款嗎?開定期存折需要什么?

存折能異地取款嗎1 銀行存折異地可以取款,但只限于同一銀行(即如果是在農(nóng)業(yè)銀行存的錢,不能去工商銀行等其他銀行取款),且所用的存折必須是

豐巢是哪家公司的?豐巢免費寄存多久?

豐巢是哪家公司的豐巢是屬于深圳市豐巢科技有限公司它于2015年6月6月由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯這5家快遞公司聯(lián)合投資創(chuàng)辦的一個面

政府買單!山西為小微企業(yè)購買代賬服務啦

10月17日,我省財政部門通過政府采購方式,確定了一批會計服務機構試點,為小微企業(yè)代理記賬服務買單,旨在有效提高小微企業(yè)會計信息質(zhì)量和

山西建投安裝集團獲得亞洲質(zhì)量卓越獎 成為省內(nèi)唯一獲得該獎項的企業(yè)

10月26日至27日,第二十屆亞洲質(zhì)量網(wǎng)組織大會在北京召開,包括亞洲質(zhì)量卓越獎亞洲服務獎在內(nèi)的一系列獎項揭曉。山西建投安裝集團獲得亞洲質(zhì)