一直以來(lái)，私募大佬的持倉(cāng)情況備受市場(chǎng)投資者關(guān)注。隨著上市公司半年報(bào)逐漸披露，部分明星私募的持倉(cāng)動(dòng)向逐漸浮出水面。

(資料圖)

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，目前一共有42家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在135家已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值超700億元，其中增持上市公司25家，減持上市公司22家，新進(jìn)上市公司38家，另外有59家持股數(shù)量不變。

記者觀察發(fā)現(xiàn)，在今年二季度AI、中特估等板塊行情輪番上演的背景下，部分私募大佬仍堅(jiān)守其投資方面，與此同時(shí)，對(duì)板塊估值已經(jīng)明顯回落的醫(yī)藥板塊關(guān)注度有所提升，多家醫(yī)藥公司的最新前十大流通股東名單中頻現(xiàn)知名私募機(jī)構(gòu)的身影。

高毅資產(chǎn)介入多只醫(yī)藥股

根據(jù)上市公司披露的半年報(bào)，截至目前，高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品二季度末出現(xiàn)在?？低?、中國(guó)巨石、中國(guó)鋁業(yè)等19家上市公司前十大流通股名單中，合計(jì)持倉(cāng)市值超240億元。

其中，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金仍重倉(cāng)持有海康威視，期末持有股數(shù)為4.32億股，持倉(cāng)市值達(dá)143.04億元。

受益于煤炭?jī)r(jià)格下跌，以及電力消費(fèi)增速同比提高，火電龍頭之一寶新能源今年上半年業(yè)績(jī)大增，公司股價(jià)自2022年下半年以來(lái)持續(xù)攀升走高，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金今年二季度在股價(jià)攀升之際減持了800萬(wàn)股。與此同時(shí)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有派林生物倉(cāng)位保持不變，增持了東誠(chéng)藥業(yè)850萬(wàn)股。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice 私募基金持倉(cāng)進(jìn)行了合并計(jì)算

要說(shuō)A股市場(chǎng)誰(shuí)在周期板塊研究功底最深，非高毅鄧曉峰莫屬。從最新持倉(cāng)看，鄧曉峰仍在繼續(xù)押注周期股，中國(guó)巨石、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等多家上市公司前十大流通股名單出現(xiàn)鄧曉峰管理的私募產(chǎn)品身影。

整體來(lái)看，鄧曉峰旗下私募產(chǎn)品仍在堅(jiān)守周期股方向，同時(shí)航天電器、華測(cè)導(dǎo)航等軍工股持倉(cāng)有所減少，而醫(yī)藥股健康元獲新進(jìn)買(mǎi)入。

高毅資產(chǎn)旗下高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金增持原料藥企業(yè)京新藥業(yè)560.09萬(wàn)股，增持后高毅資產(chǎn)累計(jì)持有京新藥業(yè)1929.45萬(wàn)股，期末參考市值約2.47億元。

高瓴旗下私募持有上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)倉(cāng)位不變

高瓴旗下二級(jí)市場(chǎng)投資私募上海瓴仁私募出現(xiàn)在上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)兩家上市公司前十大流通股東名單中，二季度期間持股數(shù)未變。截至二季度末，上海瓴仁私募持有上海機(jī)電1241.78萬(wàn)股，持股市值約2.13億元；持有麗珠集團(tuán)509.49萬(wàn)股，持股市值約1.98億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice 私募基金持倉(cāng)進(jìn)行了合并計(jì)算

重陽(yáng)投資最新持倉(cāng)情況

裘國(guó)根創(chuàng)立的重陽(yáng)投資二季度末出現(xiàn)在海康威視、移遠(yuǎn)通信、威孚高科等，其中，?？低暥径缺黄錅p持435萬(wàn)股，期末持股數(shù)降至3906.90萬(wàn)股，持股市值約12.94億元。

重陽(yáng)投資旗下私募產(chǎn)品還出現(xiàn)在移遠(yuǎn)通信前十大流通股名單中，其中，重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金持有移遠(yuǎn)通信倉(cāng)位未變，期末持股數(shù)為432.59萬(wàn)股，持股市值約2.50億元；重陽(yáng)戰(zhàn)略英智基金新晉成為移遠(yuǎn)通信第十大流通股東，期末持股323.11萬(wàn)股，持股市值約1.86億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice 私募基金持倉(cāng)進(jìn)行了合并計(jì)算

寧泉資產(chǎn)新進(jìn)浙江醫(yī)藥

估值回落明顯的醫(yī)藥股成為私募機(jī)構(gòu)一致看好的方向之一。寧泉資產(chǎn)最新持倉(cāng)情況顯示，二季度期間，寧泉資產(chǎn)旗下寧泉致遠(yuǎn)59號(hào)私募證券投資基金新晉成為浙江醫(yī)藥第十大流通股東，期末持股477.35萬(wàn)股，持股市值約0.52億元。

此外，寧泉資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品持有建邦科技倉(cāng)位不變，減持了飛力達(dá)部分持倉(cāng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：choice 私募基金持倉(cāng)進(jìn)行了合并計(jì)算

景林資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、淡水泉等明星私募持倉(cāng)最新動(dòng)向

景林資產(chǎn)旗下兩只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在大族激光前十大流通股東名單中，二季度期間持股未變，合計(jì)持股數(shù)為1769.99萬(wàn)股，持股市值約4.64億元。

睿郡資產(chǎn)旗下私募?？び墟?號(hào)私募證券投資基金二季度新晉成為元力股份前十大流通股東，期末持股324.06萬(wàn)股，持股市值約0.51億元。同時(shí)，?？び墟?號(hào)私募證券投資基金增持鼎龍股份90萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至796.33萬(wàn)股，持股市值約1.97億元。

淡水泉旗下私募產(chǎn)品持有海格通信、北新建材兩家上市公司股票，二季度期間持股數(shù)未變。

正心谷資本旗下私募產(chǎn)品新晉成為佐力藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)前十大流通股東，同時(shí)持有德邦股份倉(cāng)位未變。

由中歐基金前投資總監(jiān)、明星基金經(jīng)理周應(yīng)波創(chuàng)立的上海運(yùn)舟私募二季度新晉成為電廣傳媒、福元醫(yī)藥、盛通股份等上市公司前十大流通股東。

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